Недавно мне удалось открыть и закрыть очень удачную сделку буквально на одной новости из США. Как это часто бывает в такие моменты, график резко ускорился, чем я и смог успешно воспользоваться. После этого, анализируя произошедшее, я понял, что стоит написать отдельную статью о взаимодействии трейдеров и волатильности. Впрочем, это даже сложно назвать статьей — скорее, это список правил, которые, надеюсь, окажут позитивное влияние на ваши торговые результаты.
О чем вообще речь?
Волатильность демонстрирует скорость и объем изменений цены актива. Ее очень хорошо видно, например, на свечном графике. Когда свечи большие или обладают длинными тенями, волатильность высокая. Если свечи маленькие и идут более-менее ровно, рынок находится в состоянии покоя. В таких случаях мы говорим о низкой волатильности.
Что вызывает рост волатильности?
Волатильность растет, когда происходит что-то важное или неожиданное. Обычно речь идет о трех группах факторов:
- Новости экономики: публикация важных макроэкономических показателей: данных по безработице, решений по процентным ставкам, индексов производства повышает волатильность, особенно если данные не соответствуют ожиданиям рынка.
- Политические события: изменения в правительстве, выборы, заключение или расторжение международных торговых договоров.
- Геополитические риски: конфликты, санкции и скандалы могут существенно изменить рыночную динамику.
Как рост волатильности влияет на разные стратегии?
- Краткосрочные стратегии (скальпинг). Скальперы стремятся заработать на коротких интервалах и небольших ценовых движениях. При росте волатильности такие движения значительно усиливаются, что вызывает соразмерный рост как рисков, так и возможностей.
- Среднесрочные стратегии (свинг-трейдинг). Свинг-трейдеры обращают больше внимания на тренды, чем это делают скальперы. Серьезный рост волатильности зачастую вызывает последующую смену тренда.
- Долгосрочные стратегии (инвестирование). На Форекс это не самая частая стратегия, но все же кто-то ее использует. Волатильность меньше влияет на долгосрочных инвесторов, но может приводить к продолжительным просадкам или, напротив, вызывать резкий рост прибыли в моменте.
Шаги по адаптации стратегии к волатильности
Теперь обещанный мной список рекомендаций.
1. Анализируйте текущую волатильность. Для этого используйте технические индикаторы и работайте с основами фундаментального анализа.
Индикаторы:
- Средний истинный диапазон (ATR) показывает средний диапазон ценового движения и помогает оценить текущую волатильность. Вместе с ним часто используют и Полосы Боллинджера.
- Индекс волатильности. Хотя VIX имеет непосредственное отношение не к Форекс, а к фондовым рынкам, он может дать общее представление о настроениях инвесторов. А уж если VIX пробивает отметку в 35-40 пунктов, можно быть уверенным в том, что инвесторы в панике, что вызовет рост волатильности.
Фундаментальный анализ:
- Следите за экономическим календарем.
- Анализируйте рыночные новости.
2. Управляйте размерами позиций.
- Уменьшайте размер позиции при повышенной волатильности, чтобы ограничить потенциальные убытки.
- Устанавливайте максимальный процент капитала, которым вы готовы рискнуть в одной сделке, и корректируйте объем позиции в зависимости от волатильности.
3. Настраивайте уровни стоп-лосса и тейк-профита и вообще никогда не торгуйте без них.
- При росте волатильности увеличивайте расстояние до стоп-лосса, чтобы резкие движения графика не привели к неожиданному закрытию сделки.
- Старайтесь поддерживать благоприятное соотношение потенциальной прибыли и убытка, корректируя тейк-профит в зависимости от ситуации.
- Используйте трейлинг-стопы, которые позволяют зафиксировать прибыль в случае верно рассчитанного вами движения цены.
4. Диверсифицируйте свои вложения.
- Торгуйте парами, которые соответствуют вашему уровню риска и стратегии.
- Рассмотрите возможность торговли сырьевыми товарами и индексами, если они предлагают более привлекательные условия. Например, если неопределенность очень высока, имеет смысл обратить внимание на золото.
5. Постоянно учитесь и старайтесь адаптироваться.
- Анализируйте результаты и регулярно пересматривайте свои сделки. Не бойтесь признать свои ошибки, это помогает выявлять недочеты и улучшать стратегию.
- Изучайте новые подходы и инструменты для работы с волатильностью.
- Будьте готовы адаптироваться, менять свою стратегию в соответствии с изменениями рынка или даже разработать несколько стратегий для различных рыночных условий.
Заключение
Главное преимущество и важнейший риск в трейдинге на Форекс заключаются в его непредсказуемости. Все трейдеры мира никогда не смогут однозначно предсказать направление и силу движения даже одного актива. Но, научившись адаптировать свою стратегию под разные обстоятельства и регулярно применяя данные выше советы, вы значительно повысите свои шансы на новые выгодные сделки.
