Как ни забавно, но эта статья, которую я предполагал сделать куда более «технической», в итоге своеобразным способом продолжила тему президентских выборов в США. Но обо всем по порядку.
Слышали ли вы выражение «гармонические паттерны»? Это один из способов технического анализа, причем очень популярный. В его основе лежит ставшее классическим представление о рынке, как о «разумном» (до определенной степени) организме. Считается, что у рынка есть свой язык, то есть система символов, которая указывает на его дальнейшее движение. Задача трейдера же состоит в том, чтобы выучить этот язык. Гармонические паттерны позиционируются как очень четкие элементы такого языка.
Немного истории
Если не возвращаться к эпохе Возрождения, а ограничиться непосредственно трейдингом, можно выделить три основных этапа развития данной теории. Все началось с легенды трейдинга Гарольда Гартли и его книги «Прибыль на фондовом рынке», в которой он ввел свой хрестоматийный пятиточечный паттерн.
На втором этапе Ларри Пасавенто решил сделать паттерн Гартли более точным и отражающим представления о гармонии, основанные на «золотом сечении». Проще говоря, он постарался выстраивать паттерн на основе уровней Фибоначчи. Кстати, скоро я обязательно напишу одну или несколько статей о вариациях этого инструмента, который, даже при всем моем скептицизме, стоит отдельных материалов.
Третий этап развития идеи гармонических паттернов был завершен Скотом Карни, когда он написал и издал труд под названием «Гармоническая торговля».
Так о чем все-таки речь?
Итак, гармонические паттерны — это стандартные паттерны, усовершенствованные за счет использования уровней Фибоначчи. В теории так можно проработать любой существующий паттерн, но обычно говорят о вариантах первичного пятиточечного паттерна. Мы знаем их как Бабочка, Краб, Летучая мышь, Акула и Шифр, а отличаются они направлением, размерами углов и т. д. Варианты паттерна вы можете увидеть ниже:
Вариант 1
Вариант 2
Теперь вернемся ненадолго к тому, что это вообще за паттерн. Пятиточечный паттерн Гартли используется для определения точек разворота тренда. То есть утверждает, что, построив его на графике, вы сможете более-менее уверенно сказать, что последняя его точка и будет идеальным моментом для открытия сделки. В нашем случае, поскольку мы говорим именно о «гармонических паттернах», само по себе построение будет очень сложным процессом по следующим причинам:
- Во-первых, оно потребует многократных проверок на соответствия числам Фибоначчи.
- Во-вторых, в литературе встречаются разные взгляды на то, как эти числа должны взаимодействовать друг с другом.
Сейчас был бы идеальный момент для того, чтобы начать выстраивать многочисленные формулы. Но, как я и говорил в самом начале, эта статья получилась не такой, какой я ее планировал. Поэтому дальше я приведу только один, зато очень яркий, на мой взгляд, пример.
Свежая практика
Помните, с чего я начал эту статью? Правильно — с тех самых выборов президента США. Которые, напомню, прошли 5 ноября 2024 года, серьезно повлияв, кажется, на все рынки и инструменты от биткоина до корейской воны. Впрочем, в этой статье я приведу пример на куда более стандартном инструменте, а именно на паре EUR/USD. На предыдущем рисунке вы увидели подобие гармонического паттерна. Финальная точка предполагается развортной, то есть график должен вскоре пойти вниз.
Видно, что именно это и произошло. Пусть не сразу, но сделка оказалась бы выгодной для трейдера. Это то, что происходило в конце октября. А вот следующий пятиточечный паттерн, который мне удалось выстроить.
Он не идеален, но вполне достаточен для того, чтобы предполагать дальнейший рост графика. Вы можете заметить, что завершается наш рисунок 4 ноября, то есть за один день до выборов. А уже на следующий день весь мир увидел вот такую картину.
График не просто не развернулся, он буквально обрушился вниз, нарушая все «гармонические» правила. Да, можно сказать, что мой пример несколько утрирован. Все-таки никакой опытный трейдер не будет торговать исключительно на данных технического анализа в преддверии выборов в США.
Но сегодня мы живем в мире, где критически важные события происходят буквально ежедневно. И они влияют на валютные пары куда сильнее, чем сколь угодно точно выстроенный паттерн. Я не утверждаю, что использовать технический анализ не нужно вообще никогда. Но, во-первых, делать это нужно осмотрительно, а во-вторых, следует всегда ожидать, что вышедшая новость кардинально изменит ситуацию на рынке.
Дополнительные сложности с выстраиванием паттернов
Вместо заключения, хочу показать еще несколько моментов, которые мешают выстраивать полноценные стратегии исключительно на паттернах.
- Разные результаты на различных таймфреймах;
- Сложность (а иногда и невозможность) верного определения начальной точки паттерна;
- Частое смешивание разных паттернов на одном графике в рамках одного временного периода.
Проще говоря, мой совет — выбирать фундаментальный анализ, а технический использовать для подтверждения своих предположений. А если уж торгуете на паттернах, страхуйте себя, используя ордера Stop Loss и Take Profit. Так никакие выборы вам не будут страшны.
