Не будем вас обманывать и говорить, что стать трейдером Форекс — это легкая прогулка, которая ровным счетом ничего вам не будет стоить. Нет, это не так. Чтобы стать успешным трейдером вам потребуется прокачать три навыка: предвидение, планирование, умение анализировать. Если готовы учиться и расти, давайте разбираться, как это сделать.
Предвидение: как справиться с рисками?
Торговля на рынке Форекс может быть чрезвычайно рискованной. Но вы можете принять меры предосторожности, чтобы попытаться свести к минимуму эти риски и их влияние. Даже у лучших форекс-трейдеров бывают убыточные сделки. Вы можете совершить несколько успешных сделок, а следом — несколько убыточных. Риск есть всегда, как и способы его минимизировать:
1. Выставить стоп-лоссы (stop-loss)
Как работает стоп-лосс? Stop-loss — это приказ, размещаемый у брокера на покупку/продажу актива, когда тот достигает определенной цены. Стоп-лосс предназначен для ограничения убытков инвестора. Так, установка стоп-лосса на 10% ниже цены, по которой вы купили актив, ограничит ваши убытки до 10%. Основная цель стоп-лосса — гарантировать, что убытки не станут слишком большими.
Размер стоп-лосса, как правило, составляет около 1-3% от баланса счета. Это гарантирует, что вы сможете выдержать длительную полосу неудач, не слив весь капитал.
Каждому трейдеру важно найти баланс между риском и вознаграждением. Если вы рискуете слишком много, то можете потерять все деньги. Если рискуете слишком мало, то можете обнаружить, что прибыль не стоит тех усилий, что вы потратили на торговлю.
2. Выставить тейк-профиты (take profit)
Тейк-профит — это ордер с указанием цены, при достижении которой открытая позиция закрывается автоматически. Если цена актива не достигает предельной цены, ордер тейк-профит не исполняется.
Выставляя тейк-профит, вы должны учитывать соотношение риска и вознаграждения, т.е. какую прибыль ожидаете в обмен на риск ограниченного убытка. Лучшее соотношение 1:3, когда предполагаемая прибыль в 3 раза больше, чем убыток. Например, если ваш стоп-лосс равен 50 пипсам, тейк-профит должен быть равен 150 пипсам. В некоторых случаях возможны другие соотношения риска и вознаграждения. Например, если вы торгуете на прорыве уровня, вы можете использовать соотношение 1:5, т.к. вероятность ложного пробоя весьма высока, а значит, вам необходимо лучше защищать свой капитал.
3. Контролировать эмоции
Часто фактором, определяющи насколько успешной будет ваша сделка, является ваше эмоциональное состояние. Оставайтесь объективными и спокойными. Даже если у вас есть убыточная сделка, не поддавайтесь желанию войти в другую сделку вне вашего торгового плана в попытке вернуть свои доходы. Будьте дисциплинированны и последовательны. Не позволяйте азарту, жадности или гневу взять над вами верх. Стать трейдером Форекс — непростая задача даже для людей с высокой степенью самоконтроля.
Планирование: как составить торговый план?
Хороший торговый план — основа вашей успешной торговли на Форекс. Он не только поможет достичь целей, но и определит ваше поведение, когда сделка пошла не по сценарию. Торговля без плана — это бег на месте. Какое-то время может казаться, что это работает, но в конечном итоге эмоции помешают добиться успеха.
Торговый план — это ваш якорь в хаотичных финансовых рынках. Именно он помогает вам прогнозировать вход/выход из сделки и придерживаться выбранной стратегии. Не знаете как составить торговый план? Следующие вопросы помогут вам:
- Буду ли я торговать только одной конкретной валютной парой или несколькими?
- Буду я торговать ежедневно или предпочту удерживать позиции в течение нескольких дней и дольше?
- Сколько я хочу зарабатывать?
- Будет ли у меня одна или несколько целей по прибыли?
- На какую прибыль я могу реально рассчитывать?
- Как я буду использовать стоп-лоссы, чтобы контролировать свой риск?
- Сколько я готов потерять за одну сделку?
- Если я торгую ежедневно, сколько последовательных убытков я могу себе позволить, прежде чем прекращу торговать в этот день?
- Как я буду анализировать рынки?
- Буду ли я следить за новостями и полагаться на фундаментальный анализ, или я буду изучать графики движения цен и отдавать предпочтение техническому анализу?
Не ленитесь и запишите ответы на эти вопросы. Это будет основа вашего торгового плана.
Приступив к торговле, ведите журнал сделок. Это поможет избежать импульсивной торговли и заставит вас следовать торговому плану.
Умение анализировать: как понять рынок?
Возможно, вы легко справились с первыми 8-ю пунктами торгового плана и застопорились на вопросе: «Как я буду анализировать рынки?»
Что ж, приступим к анализу. Одним из наиболее распространенных способов является использование ценовых графиков. Они отображают цены актива на графике и дают представление о движении рынка в течение определенного периода времени. В трейдинге используются следующие графики:
1. Линейный график — это способ визуального представления истории цен актива с помощью одной непрерывной линии. Линейные графики обычно отображают только цены закрытия, тем самым уменьшая шум от менее критических периодов торгового дня, таких как цены открытия, максимумы и минимумы. Многие дневные трейдеры используют линейный график для определения общего движения цены и не более. Крайне мало стратегий внутридневной торговли основываются на линейных графиках.
2. Баровый график представлен серией столбиков (баров), которые отражают цены открытия и закрытия, максимумы и минимумы в периоде одного бара. Вершина бара — это самый высокий показатель, который достигла цена актива. Нижняя граница отражает минимальную цену внутри периода одного бара. Черточка слева показывает цену открытия бара, а черточка справа — цену закрытия бара.
3. Свечной график — график отображения информации об активах, основанный на баровом графике, но включающий в себя тело свечи и ее тени. Тело свечи отражает разницу между ценой открытия и ценой закрытия. Если цена открытия была ниже, чем цена закрытия, то тело свечи зеленого цвета. Если цена открытия была выше цены закрытия, то тело свечи красного цвета.
Когда максимальные и минимальные цены расположены за пределами расстояния между ценой открытия и закрытия, тогда они отображаются на графике в виде двух линий — теней. Тени свечи показывают максимумы и минимумы, до которых доходила цена в течение определенного промежутка времени.
Технический анализ
Технический анализ не может ответить, почему изменилась цена актива, но способен помочь определить вероятное поведение цены, опираясь на поведение рынка в прошлом.
Технический анализ – это торговая дисциплина, используемая для оценки инвестиций и выявления торговых возможностей на основе анализа ценовых тенденций и фигур, видимых на графиках. Технические аналитики считают, что предыдущая торговая активность может быть индикатором будущих движений цены актива.
Поскольку нет двух одинаковых трейдеров, существуют сотни инструментов и методов технического анализа. Вот наиболее распространенные:
1. Уровни поддержки и сопротивления
Эти уровни — ценовые точки, которые рынок достигает, а затем меняет направление. Уровни поддержки — это точки, до которых цена падает, прежде чем снова подняться. Уровни сопротивления — точки, до которых цена поднимается, прежде чем снова упасть.
2. Индикаторы — это алгоритмы специально созданные для технического анализа.
Индикаторы анализируют поведение цены актива, используя математические формулы, и отображают результаты проделанной работы на графике. Индикаторы могут быть либо запаздывающими (они анализируют прошлые движения рыночных цен), либо опережающими (они прогнозируют будущие движения цен).
3. Паттерны.
На каждом графике формируются определенные фигуры — паттерны. Графические паттерны играют решающую роль при анализе графиков. Изучив их, вы сможете повысить качество своей торговли и лучше поймете поведение рынка.
Фундаментальный анализ
Фундаментальный анализ отслеживает политические, социальные и экономические факторы и прогнозирует, как они повлияют на стоимость актива.
Так, трейдеры принимают решения по сделкам, опираясь на новостной фон.
Источников информации для фундаментального анализа множество. Коротко о том, на что стоит обращать внимание:
1. Заявления центрального банка
Решения о повышении или понижении процентной ставки принимают центральные банки. И эти решения напрямую влияют на цены валют, акций, индексов. Но важно следить не только за этими событиями. Кадровые перестановки в ЦБ также влияют на поведение цены.
2. Экономические данные
Сторонники фундаментального анализа хорошо понимают, что на стоимость актива влияет общее состояние рынка, а поэтому они внимательно следят за такими показателями, как ВВП, а также данными о занятости и производстве
3. Инфляция
Тут все понятно, инфляция влияет на рынок в целом и возникает, когда снижается покупательская способность той или иной валюты.
4. Политика
Выборы, заявления президента, изменения вектора как внутренней, так и внешней политики — все это влияет на поведение рынка.
5. Стихийные бедствия
Стихийные бедствия создают проблемы для экономики и влияют на торговые цепочки, что сказывается на поведении рынка.
Фундаментальный анализ — дело нужное, но будьте готовы к тому, что цена актива может повести себя не так, как вы предполагали. Именно тогда становится важным подключить технический анализ.
Каждый Форекс трейдер, прежде чем стать успешным, разрабатывает свою стратегию торговли. Пробует, ищет наилучшие решения, перебирает индикаторы, тренируется на демосчете, чтобы в итоге создать прибыльную стратегию и стать успешным. Да, это тяжелая работа. А я и не обещал, что будет легко. Если в готовы постоянно учиться, то обязательно станете успешным форекс-трейдером. Готовы? Тогда вперед!
