В сегодняшней статье вернемся ненадолго к теме психологии трейдинга. Я уже не раз подробно описывал, как нужно выстраивать торговлю, чтобы сохранять рациональность и способность принимать решения «холодной головой». Сейчас хочу подробнее остановиться на конкретной теме — возникающих убытках и том, как продолжать работать, когда они внезапно появляются. Расскажу, как обычно, не только теорию, но и дам несколько практических советов, которые в свое время помогли мне самому.
Неизбежность убытков
Начнем с того, что убытки в трейдинге неизбежны. Невозможно придумать и реализовать исключительно прибыльную стратегию. Серия выгодных сделок всегда будет сменяться одной или несколькими убыточными. В этом смысле трейдер всегда сталкивается с очень интересным и весьма опасным когнитивным искажением. В долгосрочной перспективе наш мозг лучше запоминает победы, а в краткосрочной — поражения. Если вы попытаетесь оценить эмоции от торговли, которой занимались год назад, то, вероятнее всего, поймете, что видите ее весьма успешной. Напротив, каждое поражение в моменте вызывает серьезный стресс, который усиливается с каждым повторением негативного опыта. Этот экспоненциальный стресс происходит из двух главных эмоций: жадности и страха упустить выгоду.
В чем разница?
Может показаться, что это одно и то же, но это не так. Можно с некоторой долей условности сказать, что жадность — это желание не потерять, а страх — желание заработать. На практике это выглядит так. Когда вы отказываетесь закрыть убыточную сделку, это жадность. Когда не закрываете прибыльную сделку на пике, речь идет о страхе. Эти явления одинаково опасны для трейдеров и приводят многих к печальным результатам. Так что давайте разберем, что конкретно поможет нам с ними справляться и успешно восстанавливаться после поражений в трейдинге.
Всегда работайте со стратегией
Знаете, почему это так важно? Причина не только в том, что стратегия дает вам возможность что-то верно рассчитать. Не в том, что вы получаете целый набор инструментов для торговли, например, индикаторов или роботов. И даже не в том, что она вас как-то успокаивает. Одна из важнейших причин — правильно выстроенная стратегия подразумевает наличие просадок и убытков.
Сейчас можете прервать чтение, открыть свои записи и посмотреть на них. Если ваша стратегия не содержит данных о возможных и допустимых просадках (то есть об уменьшении объема основных средств после достижения пиковых значений), значит, ее следует полностью переписать. Ведь наличие этого раздела заранее помогает вам смириться с убыточными сделками, а значит, кратно уменьшает силу их будущего эмоционального воздействия на вас и вашу торговлю. Так что первый, самый очевидный и самый главный прием — создать такую стратегию.
Ограничивайте убытки и прибыль в месяц
Это может прозвучать довольно забавно. Разве возможно просто взять и ограничить убытки? Конечно, но для этого нужна сила воли. Вы действительно не можете со 100% вероятностью утверждать, к каким результатам приведет ваша торговля, скажем, за месяц или квартал. Но вы вполне способны остановить торговлю, достигнув определенного результата.
Запишите в той самой своей стратегии, какая сумма у вас есть сегодня и в каких пределах она может колебаться в течение следующих 30 дней. Достигнув верхней или нижней границы, вы должны будете заставить себя закрыть все открытые сделки и не открывать их до конца периода. Посвятите освободившееся время анализу каждой заключенной ранее сделки и корректировке вашей стратегии.
Почему важно ограничивать не только убыток, но и прибыль? Во-первых, так вы уменьшите ту самую просадку, о которой я писал выше. Во-вторых, дело в самоконтроле. Помните про страх потери — именно он не дает нам обычно закрывать сделки на пике выгоды. Тренируясь таким образом, вы проработаете способность принимать решения исключительно на основе цифр и научитесь избегать влияния эмоций.
Ограничивайте убытки за сделку
Уверен, вы уже догадались, о чем я собираюсь здесь написать. Правильно — об ордерах Stop-Loss и Take-Profit. По сути, здесь речь идет о том же, о чем и в предыдущем абзаце, но на более коротких дистанциях. Разумеется, прописать максимальные убытки по сделке тоже стоит в вашей стратегии. Если вы торгуете разными суммами, прописывайте не цифры, а проценты — так будет проще.
Отдыхайте
Пожалуй, это последний совет здесь. Эмоции усиливает не только накопление негативного опыта, но и банальное выгорание. Это когда вы сидите, смотрите в экран и нажимаете на кнопки, не особо понимая смысл своих действий. Чаще всего это явление встречается ближе к концу недели. Как конкретно отдыхать, уверен, вы определитесь и без меня. Скажу одно — мне помогает выходной в среду. Я стараюсь либо вообще не торговать, либо сократить время за терминалом до 2-4 часов во второй половине дня. Возможно, я заключаю меньше сделок, зато в четверг и пятницу я полон сил, энергии и, главное, способности действовать рационально. Чего и вам желаю.
