Если быть предельно кратким, можно сказать, что выбор конкретной стратегии в моменте процентов на 90 зависит от того, как выглядит график, находящийся у вас перед глазами. А его «внешний вид», в свою очередь, напрямую связан с понятием «волатильность». Сегодня я расскажу вам, что это такое, как ее можно измерить и использовать в торговле. А также поделюсь инструментами, которые сделают вашу торговлю максимально эффективной.
Что такое волатильность?
Это показатель скорости изменений цены выбранного вами актива. Например, ваш график может выглядеть так:
Здесь мы видим очень низкую волатильность, а поскольку выбранный таймфрейм — H1, можно с уверенностью говорить о временном уходе рынка во флэт. О высокой волатильности можно говорить в двух основных случаях. Первый — когда на рынке наблюдается сильный тренд. Его еще называют «ралли».
Второй — когда рынок торгуется разнонаправленно, но движения графика очень резкие:
Откуда берется волатильность?
На рынке Форекс все примерно так, как и в жизни. Если никаких событий не происходит, он спокойно плывет по течению. Трейдеры покупают и продают валюты, объемы торгов достаточно скромные, так как спекулировать на флэтовом рынке будет не каждый. Но стоит только случиться чему-то серьезному, как ситуация в корне меняется. Вот что сильнее всего влияет на волатильность:
- Геополитика. События мирового масштаба могут мгновенно изменить жизни миллионов людей. Ничего удивительного, что и на курсы валют они оказывают серьезное влияние. Речь может идти о пандемиях, выборах, заключении торговых и военных союзов и т. д.
- Экономические данные. Если вы внимательно посмотрите на график, скажем, пары EUR/USD, то обязательно заметите, что есть дни и часы, когда он двигается быстрее. Это связано с выходом регулярных и важных новостей по рынкам США и Европы. К ним относятся, например, данные о занятости и безработице, инфляции и уровнях спроса, показатели ВВП, ключевые ставки и многое другое. Общий принцип очевиден — выход данных, значимых для экономики, влияет на волатильность.
- Настроения трейдеров. Говорят, что современный рынок больше зависит от веры, чем от математики. Это не всегда правда, но разные настроения и ожидания участников действительно могут повышать волатильность.
Стоит ли торговать на волатильном рынке?
Разумеется, да. Сила движения графиков — это именно то, что и позволяет нам зарабатывать на Форекс и других финансовых рынках. Но важно понимать — чем выше волатильность, тем выше и возможные риски. Это необходимо учитывать при реализации выбранной стратегии. Давайте рассмотрим подробнее, что делать, чтобы эффективно и успешно торговать на волатильном рынке.
Измеряйте степень волатильности
Те, кто регулярно меня читают, в курсе, что я уделяю немало внимания техническим индикаторам. Я обязательно напишу специальные статьи про индикаторы, которые используются для анализа волатильности, но сейчас просто назову их. Главные — это ATR (средний истинный диапазон), «Полосы Боллинджера» и RSI. Для тех же целей можно использовать и легендарные уровни Фибоначчи, но в целом перечисленных индикаторов более чем достаточно для наших целей.
Используйте фундаментальный анализ
Волатильность часто начинает расти так резко, что технические индикаторы за ней не поспевают. Особенно это касается моментов выхода новостей. Внимательно следите за календарем трейдера — там вы найдете график выхода всех важных данных.
Ставьте реалистичные цели и страхуйте свою торговлю
Я много написал про торговые цели и психологию торговли. Почитайте, советую. Только имея в своем распоряжении адекватный торговый план, вы сможете четко видеть, соблюдается он или нет. Внимательно следите за тем, какой процент ваших сделок оказывается успешным. Ну и, разумеется, всегда помните про ордера stop-loss и take-profit. Только они гарантируют, что вы сможете вовремя забрать прибыль и не потеряете лишнего, если высоковолатильный рынок двигается не по вашему плану. Одним из эффективных видов страхования, кстати, является диверсификация рисков. Есть торговые инструменты с традиционно низкой волатильностью, например, USD/JPY. Возможно, вам стоит открывать некоторые позиции на таких, более спокойных графиках.
Популярные стратегии торговли на волатильных рынках
Понятно, что я не распишу вам здесь все особенности каждой стратегии. Более того, вам в любом случае придется подстраивать выбранную под себя. Так что я просто перечислю варианты, наиболее адекватные активному рынку:
- Торговля прорывами и трендами;
- Торговля на выходе новостей;
- Скальпинг.
Итак, высокая волатильность открывает трейдерам множество интересных возможностей. Теперь вы понимаете, что она в целом из себя представляет. Подытожим, что стоит сделать, чтобы использовать ее в торговле:
- Научиться использовать перечисленные в этой статье технические индикаторы;
- Установить себе на рабочий стол экономический календарь и понять, какие новости вызывают наибольшие всплески на рынке;
- Разработать свою стратегию, определить цели и создать систему контроля рисков.
Эти меры помогут вам сделать высокую волатильность вашим надежным помощником, открывая новые шансы и нивелируя риски.
