Стоп-лоссы в трейдинге играют важнейшую роль, поскольку они помогают защитить баланс трейдера от чрезмерных рисков. Те, кто использует платформу Metatrader (как 4-ю, так и 5-ю версии), могут выбирать между размещением стандартного ордера стоп-лосс и использованием трейлинг-стопа. В этой статье я расскажу вам о том, чем отличаются оба типа стоп приказов, какой из них лучше, и как эффективно использовать трейлинг-стопы в трейдинге.
Что такое стоп-лосс
Стоп-лоссы используются трейдерами для ограничения убытков по каждой сделке. Они позволяют сохранять контроль над своими средствами и избегать случаев, когда их потери намного превышают заранее установленные границы риска. Размещение стоп-лоссов также полезно в случае экстремальных колебаний цен, когда может не хватить времени зафиксировать убыточные сделки вручную.
Что такое скользящий стоп-лосс
Скользящий стоп-лосс или трейлинг-стоп (от англ. Trailing Stop Loss) — это модификация классического защитного ордера. Основное отличие заключается в том, что последний фиксируется на определенном уровне, тогда как скользящий является динамическим. Когда цена идет в направлении прогноза трейдера, трейлинг-стоп все время меняется, следуя за трендом на заданном расстоянии. При развороте цены, он прекращает движение и срабатывает, как только котировки его достигают.
Рассмотрим простой пример. Допустим, трейдер покупает EUR/USD по 1,0910 и устанавливает стандартный стоп-лосс ордер на 1,0900. После нажатия кнопки «Купить» он переходит к настройкам ордера и устанавливает трейлинг-стоп на уровне 10 пунктов от текущих котировок. Цена движется вверх до отметки 1,0920. Ордер трейлинг-стоп следует за ним и достигает отметки 1,0910.
Если тренд продолжится и EUR/USD вырастет до 1,0925, трейлинг-стоп также переместится вверх до 1,0915, т.к. дистанции между ним и котировками установлена на уровне 10 пунктов. Однако если произойдет разворот и котировки снизятся до 1,0920, ордер трейлинг-стоп останется на уровне 1,0915. Более того, если движение вниз продолжится, ничего не изменится, и как только EUR/USD достигнет отметки 1,0915, сделка будет закрыта.
В данном примере трейлинг-стоп помогает трейдеру получить прибыль в размере 5 пунктов и защитить свою позицию, если цена пойдет вниз. В случае с классическим стоп-лоссом ордер остается на своем первоначальном месте на уровне 1,0900, если не будет скорректирован вручную.
Как добавить трейлинг-стоп в Metatrader
Трейлинг-стоп добавляется, только когда трейдер использует классический стоп для конкретной позиции. Вы можете установить его в момент заключения сделки или в любое время позже, но до момента закрытия позиции. Чтобы активировать трейлинг-стоп, трейдеру необходимо сделать следующее:
- Щелкнуть правой кнопкой мыши на целевом ордере в области «Торговля» под графиком.
- В появившемся меню выбрать пункт «Трейлинг-стоп» и задержать на нем курсор мыши.
- Выбрать «расстояние» между рыночной ценой и ордером трейлинг-стоп.
Как только вы кликните мышью на одном из этих значений, трейлинг-стоп будет активирован. Вы также можете установить его в положение «нет» или даже удалить ордер, чтобы изменить его или закрыть позицию вручную.
Классические стоп-лоссы против трейлинг-стопов
Выбор между классическими стоп-лоссами и трейлинг-стопами зависит от индивидуальных предпочтений трейдера, его подхода к риску и рыночных условий. Не существует универсальной рекомендации, и некоторые трейдеры комбинируют обе техники.
Используйте классические стоп-лоссы, когда:
- Рыночные условия стабильны.
- Вы предпочитаете простой и фиксированный подход к управлению рисками.
Используйте трейлинг-стопы, когда:
- На рынке наблюдается сильный тренд.
- Вы хотите получить прибыль, защищаясь от возможных разворотов.
Главное — тщательно продумать свою торговую стратегию и особенности конкретного рынка, на котором вы торгуете. Трейдерам полезно поэкспериментировать с обоими методами и понаблюдать за тем, как каждый из них работает в различных обстоятельствах, прежде чем принимать решение, основанное на собственном опыте и предпочтениях.
Мои рекомендации по правильному использованию трейлинг-стопов
Эффективное использование трейлинг-стопов имеет решающее значение для оптимизации управления рисками и максимизации потенциальной прибыли в торговле. Вот пять рекомендаций, которые помогут вам улучшить применение скользящих стопов:
Установите соответствующее расстояние или процент
Настраивайте расстояние или процент трейлинг-стопа в зависимости от волатильности рынка и конкретного актива, которым вы торгуете. На высоковолатильных рынках может потребоваться более широкий трейлинг-стоп, чтобы избежать преждевременного срабатывания, в то время как на более спокойных рынках узкий трейлинг-стоп позволяет чаще фиксировать небольшую прибыль.
Учитывайте рыночные условия
Адаптируйте стратегию трейлинг-стопа к рыночным условиям. Во время сильных трендов используйте трейлинг-стоп, чтобы захватить как можно большую часть тренда. При боковых движениях котировок будьте осторожны с жесткими трейлинг-стопами, т.к. они могут привести к частым и ненужным выходам.
Комбинируйте с техническим анализом
Используйте индикаторы технического анализа или графические паттерны, чтобы дополнить стратегию трейлинг-стопа. Например, вы можете сочетать трейлинг-стоп с уровнями поддержки и сопротивления, трендовыми или скользящими средними, чтобы повысить эффективность точек выхода. Это поможет вам избежать преждевременных выходов во время кратковременных откатов в рамках более крупного тренда.
Регулярно пересматривайте и корректируйте скользящие стоп-приказы
Периодически пересматривайте и корректируйте уровни скользящего стопа в соответствии с меняющимися рыночными условиями. Такая практика поможет вам избежать ненужных потерь или упущенных возможностей из-за несоответствия уровня трейлинг-стопа и текущих условий на рынке.
Учитывайте временные рамки
При использовании трейлинг-стопов учитывайте временные рамки вашей торговой стратегии. Краткосрочные трейдеры могут использовать более узкие трейлинг-стопы, чтобы поймать быстрое движение цены, в то время как позиционные участники рынка могут выбрать более широкие трейлинг-стопы, чтобы позволить себе большие колебания цены без преждевременного выхода из позиции.
Помните, что в трейдинге не существует «золотого правила». Вы должны экспериментировать и искать свой собственный путь к успеху. Выбираете ли вы классический стоп-лосс, трейлинг-стоп или комбинируете их в своей торговой практике, важно быть уверенным в том, что делаешь и чего ожидать в каждой конкретной ситуации.
