Торгуя на финансовых рынках, невозможно избежать рисков. Но существуют способы предотвратить потери и защитить свои счета перед лицом внезапной волатильности. Наиболее популярным из этих методов является использование ордеров стоп-лосс (Stop-Loss) и тейк-профит (Take-Profit).
Содержание:
- Что такое стоп-лосс и тейк-профит?
- Как ставить стоп-лосс?
- Как рассчитать тейк-профит?
- Преимущества размещения лимитных ордеров.
- Недостатки размещения лимитных ордеров.
- Вывод.
Что такое стоп-лосс и тейк-профит?
Метод, при котором трейдеры используют стоп-лосс и тейк-профит, подразумевает размещение лимитных ордеров по совершенным сделкам. Стоп-лосс и тейк-профит — это ордера брокеру купить или продать актив, когда цена по нему достигнет определенного уровня. Эти поручения трейдер выставляет заранее. Используя Take-Profit и Stop-Loss, трейдер управляет позицией на рынке, что позволяет снизить риски при торговле.
Как ставить стоп-лосс?
Поскольку движения на рынках непредсказуемы, не существует конкретного правила, которое можно использовать для точного определения уровня стоп-лосса. Часто выбор уровня стоп-лосса зависит от торговых навыков трейдера и того, какой риск он может выдержать. Тем не менее есть несколько основных правил, на которые должны обращать внимание начинающие трейдеры, выставляя тейк-профит и стоп-лосс:
-
- Для сделок, ориентированных на покупку, уровень стоп-лосса должен определяться по самой низкой цене, введенной в сделку. В сделках на продажу стоп-лосс должен устанавливаться исходя из максимального значения, то есть линии наибольшей свечи, возникающей непосредственно перед открытием позиции. Мы рекомендуем ставить стоп-лоссы немного дальше обозначенных выше точек, т. к. эти уровни могут быть преднамеренно изменены крупными участниками рынка.
- Внутридневным трейдерам можно использовать самую высокую и самую низкую точки предыдущей закрывающей свечи.
- Используйте индикаторы, чтобы определить, сколько вы потеряете по стоп-лоссу. Например, каналы полос Боллинджера. Полоса Боллинджера — это полоса волатильности, расположенная выше и ниже скользящих средних. Она часто используется в техническом анализе. Полосы Боллинджера расширяются, когда волатильность растет, и сужаются, когда волатильность снижается.
- Ставьте стоп-лосс на основе волатильности. Например, вы можете использовать индикатор истинного среднего диапазона (ATR).
- Установите свой стоп-лосс на основе ключевых уровней поддержки и сопротивления. Вы можете сами найти эти области на графике или воспользоваться индикаторами.
Как рассчитать тейк-профит?
Правил, которые действуют в случае фиксации прибыли, намного меньше. Ведь никто не знает, насколько высоко поднимется цена в том направлении, которое действительно нужно трейдеру. Поэтому при торговле трейдеры обычно придерживаются соотношения 1:2 или 1:3. Несмотря на то, что лимитный ордер фактически установлен на 15 пипсов, при соотношении 1:2 прибыль составит 30 пипсов.
Для определения уровня тейк-профита важно торговать активом с учетом среднедневной волатильности.
Преимущества размещения лимитных ордеров
- Они защитят вас от рыночных рисков и технических ошибок, которые могут возникнуть.
- Установка лимитного ордера гарантирует, что сделка будет закрыта на заранее определенном уровне цены.
- Они призывают действовать в соответствии с условиями торговой системы.
- Торговля с установкой уровней стоп-лосс и тейк-профит дисциплинируют трейдера.
Недостатки размещения лимитных ордеров
- Как правило, трейдеры выставляют лимитные ордера на определенных уровнях. Эта ситуация хорошо известна тем, кто управляет рынком, и тем, кто хочет устранить с рынка большое количество мелких участников.
- При установке уровней фиксации прибыли трейдер теряет гибкость в ситуациях, когда необходимо принимать нестандартные решения. Одно из основных правил торговли гласит, что вы должны позволять своей прибыли расти. Поэтому, когда вы выставляете тейк-профит, ваша потенциальная прибыль будет ограничена.
Вывод
Несмотря на все эти недостатки, мы считаем, что размещение лимитных ордеров может быть очень полезным в торговле. Выставление лимитных ордеров и правильное управление капиталом обеспечат получение прибыли по сделкам, а также снизят психологическое давление и уровень стресса трейдера.
