Сегодня я хочу немного отвлечься от темы торговли на Форекс. Не удивляйтесь — хотя это и мое основное занятие, но ведь есть еще и другие финансовые рынки. Например, сырьевой рынок, рынок индексов и ценных бумаг. Более опытные читатели уже поняли, что эта статья будет про известную аббревиатуру CFD. Более конкретно — про CFD на нефть. Поскольку контракты на разницу — один из весьма популярных способов заработка на финансовых рынках, я решил, что будет полезно рассказать о нем подробнее. Начнем с самого начала.
Что такое CFD?
Как ни забавно, многие до сих пор не понимают, о чем идет речь. Давайте я поясню на примере. Представим себе, что вы торгуете на рынке, скажем, сырьевом. Вы купили баррель нефти. Теперь где-то в мире есть принадлежащая вам бочка, которую вы потом попытаетесь продать дороже. Это сделка с самим сырьем. Возьмем другую ситуацию — вы покупаете фьючерс на тот же баррель нефти Brent. Фьючерс — это обязательство на будущее. То есть у вас есть ценная бумага, которая подтверждает ваше право приобрести ту самую бочку нефти, скажем, через месяц по фиксированной цене. Кстати, это не только право, но и обязанность. Эту бумагу вы можете с выгодой продать, если нефть выросла в цене. А если цена упала — продавать придется с убытком.
А теперь про CFD или «контракт на разницу». В каком-то смысле он представляет собой производный инструмент производного инструмента. Трейдер заключает контракт с брокером и открывает сделку на покупку, например, 1000 баррелей нефти. Очевидно, что у этой нефти есть цена. Также очевидно, что в момент, когда трейдер будет закрывать сделку, у актива тоже будет какая-то цена. Так вот, контракт между трейдером и брокером подразумевает, что один из них компенсирует другому разницу между ценами открытия и закрытия сделки. При этом, разумеется, трейдер обязан это закрытие осуществить.
В чем главный плюс CFD, а в чем его минус?
Забавно, что ответ на оба вопроса один — кредитное плечо. Брокер предоставляет трейдеру свои средства, что позволяет ему заключать сделку на сумму, значительно превышающую его собственные средства. Один лот по нефти, как правило, равен 1000 баррелей. Чтобы купить их, потребуется около $86 000. Но вот как выглядит моя торговая платформа в момент написания этой статьи:
Благодаря кредитному плечу 1:100, я заработал около $300 за несколько часов, вложив в это меньше $1000 своих денег. Минус такой торговли — высочайшие риски. Неверный расчет, и я потерял бы точно такую же сумму.
Советы по торговле CFD на нефть
Первый и самый главный совет — не начинайте с небольшим капиталом и без опыта торговли на реальных счетах. Нефть — высоковолатильный товар, поэтому не слишком хорошо подходит для долгосрочной инвестиционной торговли. Это значит, что вы столкнетесь с серьезными скачками цен. Проще говоря, использовать полностью кредитное плечо 1:100 — это очень плохая идея. Даже у самых опытных трейдеров могут сдать нервы.
Второй совет. Если вы все же решились и обладаете значительной суммой денег (хотя бы от $10 000), в первую очередь изучите влияние фундаментальных факторов на ценообразование. Поскольку нефть была и остается главным источником мировой энергетики, на нее оказывает влияние буквально все: мировые кризисы, договоренности крупнейших игроков, международные санкции, рецессии, отчеты о производственной и потребительской активности и т.д. Потратьте время на изучение истории цен и ее сопоставление с выходом новостей.
Третья рекомендация — тщательно подходите к созданию стратегии. Создайте правила, по которым будете устанавливать stop-loss и take-profit, и приучите себя не нарушать их. Определите предельные уровни риска и желаемой прибыли. Желательно, чтобы риск был хотя бы в три раза меньше потенциальной прибыли. Диверсифицируйте риски. Я не советую трейдерам вкладывать в торговлю CFD более 5% всех средств, которые вы используете в торговле.
Четвертый совет мог бы стать частью третьего, но кажется мне слишком важным. Перед началом торговли обратите внимание на соотношение графиков нефти, самых популярных валютных пар и индексов. Они коррелируют далеко не всегда, но тем ценнее становятся общие паттерны, которые вы найдете. Поскольку речь идет о фундаментальных и серьезных факторах, советую смотреть на графики с таймфреймами от H4 или даже от D1. Обнаружив совпадающие направления, изучите новостной поток за соответствующие дни и недели. Так вы поймете, на что обращать внимание в первую очередь.
Выводы
Торговля CFD на нефть может стать весьма неплохим источником дополнительной прибыли для трейдеров. Но следует помнить, что любое кредитное плечо создает для вас серьезные риски, а влияние фундаментальных факторов может резко увеличить их (впрочем, как и потенциальную прибыль). Используйте этот инструмент для диверсификации, соблюдайте правила собственной стратегии и тренируйте силу воли, чтобы избежать рисков и забрать свою честную прибыль.
