Объем рынка Форекс огромен. 10 трлн долларов — таков ежедневный оборот на самом крупном международном рынке валюты. Цифра поражает, как и то, что любой человек может стать участником валютного рынка. С чего же начать свой путь, и какие торговые стратегии Форекс будут максимально успешными, давайте разбираться вместе.
Содержание:
- Что такое стратегия трейдинга?
- Торговля по тренду.
- Позиционная торговля.
- Торговля в диапазоне.
- Торговля новостями.
- Свинг-трейдинг.
- Скальпинг.
- Дневная торговля.
- Торговля на откатах.
- Торговля сеткой.
- Итог.
Что такое стратегия трейдинга?
Торговля на рынке Форекс без стратегии похожа на путешествие без карты. Вы можете заработать деньги или потерять их, но вы понятия не имеете, что более вероятно.
Выбор форекс стратегии — это важный шаг для трейдера. Стратегия трейдинга должна соответствовать вашему образу жизни и типу личности. Недостаточно прочитать описание стратегии, ее надо протестировать на демо-счете, посмотреть, на каких торговых инструментах она показывает себя лучше всего. И, главное, подходит ли она именно вам, соответствует ли вашему опыту и целям.
Мы собрали воедино самые популярные торговые стратегии Форекс, чтобы вы могли поближе с ними познакомиться, протестировать и выбрать ту, что подходит именно вам.
1. Торговля по тренду
Это одна из самых надежных и простых торговых стратегий на рынке Форекс. Как следует из названия, этот тип стратегии предполагает торговлю в направлении тренда. Трейдер должен сначала определить общее направление тренда, его продолжительность и силу, чтобы понять силу текущего тренда и спрогнозировать, когда рынок может быть готов к развороту. В стратегии торговли по тренду трейдеру не нужно знать точное направление или время разворота; ему необходимо знать, когда закрывать текущие сделки, чтобы зафиксировать прибыль и ограничить убытки.
Даже когда рынок находится в тренде, обязательно будут небольшие колебания цен, которые идут вразрез с преобладающим направлением тренда. Инвестируя в направлении сильного тренда, трейдер должен быть готов выдержать небольшие потери, зная, что прибыль в конечном итоге превысит убытки, пока сохраняется общий тренд. По очевидным причинам трейдеры, торгующие по тренду, предпочитают трендовые рынки или те, которые колеблются между порогами перекупленности и перепроданности с относительной предсказуемостью.
Используемые инструменты
Чтобы определить направление и силу текущего тренда, трейдеры часто полагаются на простые скользящие средние и экспоненциальные скользящие средние, такие как MACD и индекс среднего направления — ADX. Все скользящие средние являются запаздывающими индикаторами, которые используют прошлые движения цены, чтобы придать контекст текущим рыночным условиям. Помимо предоставления информации о направлении и силе текущего тренда, скользящие средние могут использоваться для измерения уровней поддержки и сопротивления.
Считается, что о развороте сигнализируют такие ситуации:
- Когда цена не достигает ожидаемых уровней поддержки и сопротивления.
- Когда долгосрочная скользящая средняя пересекает краткосрочную скользящую среднюю.
Вместо того чтобы предвидеть направление разворота и открывать новую позицию, трейдер по тренду будет использовать эти сигналы для выхода из текущей позиции.
Как только появится новый тренд, трейдер снова начинает торговать в направлении текущего тренда.
За и против
Трейдеру, который торгует по тренду, важно понимать, что происходит прямо сейчас — в моменте. Торговлю по тренду можно назвать надежной и последовательной стратегией. Однако для эффективной торговли важно подтвердить направление и силу нового тренда, прежде чем открывать позицию.
2. Позиционная торговля
Это стратегия, при которой трейдер удерживает свои позиции в течение длительного периода времени — от пары недель до нескольких месяцев. Такой подход требует, чтобы трейдер рассматривал рынок в целом и мог выдержать его небольшие колебания.
Используемые инструменты
Позиционные трейдеры обычно используют стратегию следования за трендом. Они полагаются на аналитические данные (медленные скользящие средние) для обнаружения трендовых рынков и определения идеальных точек входа и выхода. Для выявления микро- и макроэкономических условий, которые могут повлиять на рынок и стоимость рассматриваемого актива, позиционные трейдеры используют фундаментальный анализ.
За и против
Успех или неудача позиционной торговли зависят от понимания трейдером рассматриваемого рынка, и его способности управлять рисками. Чтобы зафиксировать прибыль через регулярные промежутки времени и уменьшить потенциальные убытки, некоторые позиционные трейдеры предпочитают использовать целевую торговую стратегию.
3. Торговля в диапазоне
Торговля в диапазоне основана на концепции поддержки и сопротивления. На графике уровни поддержки и сопротивления можно определить как самую высокую и самую низкую точки, которых достигает цена, прежде чем развернуться в противоположном направлении. Вместе эти уровни поддержки и сопротивления создают торговый диапазон.
На трендовом рынке цена будет преодолевать предыдущие уровни сопротивления, формируя более высокие максимумы при восходящем тренде или более низкие минимумы при нисходящем тренде. Так и создается ступенчатая модель поддержки и сопротивления.
Когда цена достигает уровня перекупленности (сопротивления), трейдеры ожидают разворота в противоположном направлении и продают. Точно так же, когда цена приближается к уровню перепроданности (поддержки), это считается сигналом к покупке. Наконец, если цена пробивает этот установленный диапазон, это может быть признаком того, что новый тренд вот-вот сформируется. Диапазонные трейдеры заинтересованы в рынках, которые колеблются между уровнями поддержки и сопротивления без тренда в одном направлении в течение длительного периода.
Используемые инструменты
Диапазонные трейдеры используют уровни поддержки и сопротивления, чтобы определить, когда входить и выходить из сделок и какие позиции открывать. Для этого они часто используют индикаторы импульса, такие как стохастический осциллятор и RSI.
За и против
Торговля на падениях и всплесках флэтовых рынков может быть последовательной и прибыльной стратегией. Поскольку трейдеры стремятся извлечь выгоду из текущего тренда, а не предсказывать его, существует также меньший неотъемлемый риск. Тем не менее время исключительно важно. Часто актив остается перекупленным или перепроданным в течение длительного периода, прежде чем развернуться в противоположную сторону. Чтобы брать на себя меньший риск, трейдерам следует подождать подтверждения разворота цены, а потом уже открывать новую позицию.
4. Торговля на новостях
Как многонациональный рынок, Форекс находится под влиянием глобальных экономических событий. Понимание событий экономических новостей и их потенциального влияния на валютные пары помогает трейдерам предвидеть краткосрочные движения рынка или прорывы.
К основным (запланированным) новостным событиям относятся:
- Решения по процентной ставке.
- Экономические отчеты о национальных уровнях безработицы, темпах инфляции, валовом внутреннем продукте (ВВП), несельскохозяйственной заработной плате и национальных торговых балансах.
- Опросы доверия потребителей и бизнеса.
Ни одно событие не может быть более важным, чем другое. Вместо того чтобы сосредотачиваться на одной переменной, трейдеры исследуют взаимосвязь между ними в сочетании с текущими рыночными условиями.
Стоит отметить, что на Форекс, как и на любой другой глобальный торговый рынок, могут влиять незапланированные события, такие как стихийные бедствия или политические изменения. Однако эти неожиданные события не являются надежными индикаторами для использования в стратегии торговли на новостях.
Используемые инструменты
Новостные трейдеры полагаются на экономические календари и индексы, такие как индекс доверия потребителей (CCI), чтобы предвидеть, когда произойдет изменение и в каком направлении будет двигаться цена. Имея это в виду, они будут искать ценовое действие для консолидации, которое обычно сигнализирует о неизбежности прорыва.
За и против
Торговля небольшими прорывами, которые происходят в течение короткого периода времени, имеет высокий потенциал прибыли. Конечно, это несет в себе больший риск. Когда цена консолидируется, волатильность увеличивается. Если вы входите в сделку слишком рано, то рискуете выйти из сделки (и понести убытки), если прорыв не произойдет немедленно или не будет устойчивым. Раннее начало — это часть игры, но слишком раннее начало может быть безрассудным. Более опытные трейдеры часто ждут подтверждения прорыва, прежде чем действовать по наитию.
5. Свинг-трейдинг
Это стратегия следования за трендом. Целью свинг-трейдинга является извлечение выгоды из краткосрочных скачков ценового импульса. Эти небольшие всплески и падения могут идти вразрез с преобладающим направлением тренда. Поэтому свинг-трейдинг требует более ограниченного взгляда на рынок: изучения 15-минутных, часовых, дневных и недельных ценовых графиков, а не анализа общих рыночных тенденций.
Поскольку свинг-трейдинг требует быстрых действий и тщательного наблюдения за рынком, его обычно предпочитают внутридневные трейдеры, которые готовы ежеминутно отслеживать изменения ценового импульса. Свинг-трейдинг классифицируется как краткосрочная торговая стратегия. В отличие от дневной торговли, он требует, чтобы трейдер удерживал свои позиции на ночь и мог не выходить из сделки в течение нескольких недель.
Используемые инструменты
Эта стратегия опирается как на технические, так и на фундаментальные формы анализа. С технической стороны трейдер использует индикаторы импульса и скользящие средние для анализа движения цены за несколько дней. С фундаментальной точки зрения свинг-трейдер часто использует микро- и макроэкономические индикаторы для определения стоимости актива.
За и против
Свинг-трейдинг предполагает быстрое движение цены в широком ценовом диапазоне. Потенциальная прибыль, естественно, сопряжена с большим риском. Импульс цены может меняться быстро и без предупреждения, поэтому свинг-трейдеры должны быть готовы немедленно реагировать на изменение импульса. Чтобы снизить риск удержания позиции на ночь, свинг-трейдеры часто ограничивают размер своей позиции. Хотя меньший размер позиции ограничивает размер их прибыли, в конечном итоге он защищает их от значительных убытков.
6. Скальпинг
Скальпинг — это внутридневная торговая стратегия: трейдеры покупают и продают валюту с целью получения небольшой прибыли от каждой сделки. На рынке Форекс скальпинг обычно основан на постоянном анализе движения цены и знании спреда.
Когда скальпер покупает валюту по текущей цене предложения, он исходит из предположения, что цена вырастет достаточно, чтобы покрыть спред и позволить трейдеру получить небольшую прибыль. Чтобы эта стратегия была эффективной, трейдер должен дождаться, когда цена предложения поднимется выше начальной цены предложения, и перевернуть валюту до того, как цена снова начнет колебаться.
Используемые инструменты
Поскольку скальперы очень зависят от спреда, для них важно иметь хорошие отношения с маркет-мейкерами, которые определяют цены спроса и предложения для данной валюты. Часто скальперы держат профессиональные торговые счета у брокеров, чтобы получить доступ к более низким спредам. Их успех зависит от использования платформы с малой задержкой, которая способна выполнять несколько сделок одновременно быстро и точно.
Скальперы используют программное обеспечение для технического анализа и распознавания паттернов, чтобы определить: какую позицию занять, прорывы и дивергенции, сигналы покупки и продажи в целевой период, а также подтвердить направление и импульс тренда. Как и другие внутридневные трейдеры, они могут отслеживать экономические события, которые способны повлиять на краткосрочное движение цены.
За и против
Если вы совершаете несколько сделок в день, заработок в несколько пунктов за сделку может быстро составить значительную сумму. Но обработка такого большого объема сделок сопряжена с рядом проблем. Успех в качестве дневного скальпера требует от трейдера непоколебимой концентрации, крепких нервов и безупречного выбора времени. Если трейдер колеблется покупать или продавать, он может упустить свое окно прибыли и исчерпать ресурсы.
7. Дневная торговля
Дневные трейдеры зарабатывают свое звание, сосредотачиваясь исключительно на внутридневных движениях цен и извлекая выгоду из возникающей в них волатильности. Эти небольшие рыночные колебания связаны с текущими уровнями спроса и предложения, а не с фундаментальными рыночными условиями.
Используемые инструменты
Внутридневные трейдеры используют различные краткосрочные торговые стратегии. Некоторые торгуют новостями, используя экономические календари и индексы. Другие могут быть скальперами, которые изо дня в день торгуют одним и тем же активом и анализируют внутридневные движения цен, используя технический анализ. Например, быстрые и медленные скользящие средние. Если скальперы понимают общее направление, в котором движется рынок в данный день, они могут следовать за тенденцией и закрыть все свои позиции до закрытия рынка.
За и против
Когда вы анализируете ценовые движения за короткий промежуток времени, обязательно появится больше ложных сигналов из-за небольшого размера выборки и ограниченного контекста. Обнаружение ложного сигнала и подтверждение достоверности вашего анализа может быть сложной задачей, особенно когда время имеет решающее значение. По этим причинам внутридневная торговля обычно требует большего опыта и знакомства с рынком. Чтобы добиться успеха, внутридневные трейдеры должны практиковать эффективное управление капиталом и быть готовыми быстро реагировать, если цена движется против них.
8. Торговля на откатах
Откат относится к случаю, когда цена на короткое время меняет направление, прежде чем продолжить движение в направлении доминирующего тренда. Трейдеры используют технический анализ, чтобы определить потенциальные откаты и отличить их от разворотов, когда цена меняет направление, но не корректируется, формируя новый тренд. Если трейдер ожидает коррекцию цены, он может принять решение сохранить свою текущую позицию, предполагая, что преобладающий тренд в конечном итоге продолжится. С другой стороны, если трейдер ожидает, что рыночное колебание является ранним признаком разворота, он может решить выйти из своей текущей позиции и войти в новую в соответствии с разворотом тренда.
Используемые инструменты
Чтобы различать откаты и развороты, многие трейдеры используют уровни восстановления Фибоначчи. Согласно этой форме технического анализ, восстановление закончится, как только цена достигнет максимального коэффициента Фибоначчи в 61,8 процента. По этой причине многие трейдеры используют это соотношение 61,8% для размещения ордеров на фиксацию прибыли или стоп-лосс. Трейдеры на откате, которые стремятся получить прибыль на переломе тренда, также будут использовать коэффициенты Фибоначчи 38,2% и 50,0% в качестве точек входа и/или фиксации прибыли.
За и против
Хотя использование коррекций Фибоначчи может помочь вам определить, когда входить и выходить из сделки и какую позицию открывать, их никогда не следует использовать изолированно. Наиболее успешные трейдеры на откатах подтверждают сигналы прорыва и разворота, используя другие технические индикаторы, такие как скользящие средние, линии тренда, осцилляторы импульса и модели ценовых свечей.
9. Торговля сеткой
Торговля сетками ордеров — это метод торговли на прорыве, который пытается извлечь выгоду из нового тренда по мере его формирования. Однако в отличие от других торговых стратегий прорыва, торговля по сетке избавляет от необходимости знать, в каком направлении пойдет тренд.
В сеточной торговой стратегии трейдеры создают сеть стоп-ордеров выше и ниже текущей цены. Эта «сетка» ордеров, по сути, гарантирует, что независимо от того, в каком направлении движется цена, соответствующий ордер будет активирован.
Используемые инструменты
Прежде чем размещать стоп-ордера на покупку и продажу, трейдеры сначала определяют уровни поддержки и сопротивления и используют этот диапазон в качестве ориентира для установки ордеров со стандартными интервалами. Уровни поддержки и сопротивления можно рассчитать с помощью технического анализа или оценить, нарисовав линии тренда на ценовом графике, чтобы соединить ценовые пики (уровень сопротивления) и впадины (уровень поддержки). Поскольку торговля по сетке не требует понимания направления прорыва, ордера можно размещать заранее. Как правило, сеточные трейдеры излагают свою стратегию после закрытия рынка и упреждающе создают ордера на следующий день.
За и против
Несмотря на то, что сетевая торговля не требует немедленных действий, она требует тщательного контроля. Если ваши значения фиксации прибыли не срабатывают сразу после открытия позиции: тренд разворачивается или стагнирует, прежде чем продолжить движение в том же направлении — это может сделать вас уязвимыми к убыткам. Помимо этого риска, трейдер должен управлять неотъемлемыми затратами, связанными с сохранением нескольких открытых позиций. Как только тренд проявляется, важно закрыть отложенные ордера в противоположном направлении, чтобы не накапливать проценты по позициям, которые не являются прибыльными.
Итог
Каждая описанная выше торговая стратегия имеет уникальные преимущества и недостатки. При выборе стратегии важно учитывать опыт и обстоятельства. Если вы только начинаете работать на Форексе, стратегии внутридневной торговли, требующие быстрых действий и одновременного управления несколькими сделками, могут оказаться не самыми подходящими для старта. Вместо этого выберите более простую долгосрочную стратегию.
Например, торговлю по тренду, которая даст вам время, необходимое для изучения технического анализа, практики разумного управления капиталом и анализа ваших результатов. Каждому трейдеру подходит своя торговая стратегия. Кроме того, некоторые стратегии лучше работают на трендовых рынках, в то время как другие более эффективны в условиях диапазона или волатильности. Потратьте некоторое время, чтобы понять рынок, с которым вы имеете дело, и определить подходящую стратегию торговли.
