Внимательные читатели заметили, что в последнее время я стараюсь уделять больше времени техническому анализу. Не так давно вышли мои статьи о Пин-Барах и об одном из самых популярных паттернов с не самым благозвучным названием «клин». Сегодня я продолжу «техническую» серию и расскажу об одном из наиболее изящных и простых, на мой взгляд, паттернов — треугольнике. Как всегда, коротко ознакомимся с существующей теорией, а затем посмотрим, как она реализуется на реальных графиках, принося наблюдательным трейдерам настоящие деньги.
Что такое паттерн «треугольник»?
Начнем, пожалуй, с самого главного. Во-первых, «треугольник» — это трендовый паттерн. То есть он указывает на тренд и не может использоваться в продолжительные периоды флэта. Это критически важно, потому что треугольник сам по себе означает снижение волатильности с риском перехода рынка в низковолатильный период. А значит, если вы можете нарисовать такую фигуру, но видите, что ей предшествовал продолжительный период стагнации, лучше попытайтесь поработать либо на другом графике, либо с другим паттерном.
Во-вторых, треугольник — это паттерн, который не имеет единого потенциального значения. То есть он может указывать как на продолжение тренда, так и на его разворот. Через пару абзацев вы узнаете, как повысить свои шансы на его верное понимание и использование.
Теперь о том, как и когда на графиках появляется треугольник. Любой тренд со временем приводит к более или менее продолжительной консолидации. Но она не возникает мгновенно. Сперва актив в течение некоторого времени торгуется, «отскакивая» от линий поддержки или сопротивления. Вот здесь и возникает треугольник, если, например, максимумы становятся всё ниже, а минимумы — всё выше. Или наоборот.
Как рисовать паттерн?
Полагаю, моим читателям вполне очевидно, какую форму имеет данный паттерн. Осталось понять, как правильно его отрисовать. Давайте сделаем это прямо в этом тексте. На первом рисунке вы видите график индекса Nasdaq100 с часовым таймфреймом. Кстати, уточню один момент. Треугольник — это паттерн технического анализа. То есть он одинаково хорошо подходит для торговли валютными парами, товарами, ценными бумагами и другими CFD.
Я не просто так даю такой широкий график. Помните про необходимость существования предварительного тренда? Здесь он более чем очевиден. Теперь обратите внимание на правую часть рисунка. Чтобы нарисовать треугольник, необходимо совместить несколько минимумов и максимумов. Фигура считается сформировавшейся, когда в общем мы можем наблюдать 5 касаний линий графика. Учитываются все касания — верхние и нижние. Давайте увеличим правую часть нашей картинки и посмотрим, что у нас получится.
Обычно в таких статьях принято дорисовывать линии, чтобы получить настоящий треугольник. Но я ведь не учебник по геометрии пишу, моя задача — показать, как он выглядит на настоящем графике. Это вы можете увидеть на рисунке выше.
Теперь посмотрим, о чём он нам говорит. Как я писал выше, треугольник — не совсем однозначная фигура. Но когда речь идет о нисходящем паттерне на нисходящем же тренде, чаще всего мы можем предположить продолжение этого тренда. Так случилось и с этой фигурой. Развитие вы можете увидеть здесь:
Виды треугольников
Принято различать три вида фигур этого типа: нисходящий, восходящий и симметричный. В идеале восходящий треугольник имеет горизонтальную верхнюю линию, а нисходящий — нижнюю. Но это в идеале, который может выглядеть примерно так:
В реальности, если вы будете искать исключительно такие картины, вероятнее всего, вы потеряете множество возможностей, которые дают не такие ровные фигуры. Или, что куда хуже, начнете подрисовывать выбранный паттерн, чтобы он отвечал вашим представлениям. Этого делать не стоит, просто смиритесь с тем, что график не идеален.
Стратегия торговли
Приятная деталь — стратегия работы с треугольником достаточно проста. Это вариация торговли на пробое. Возьмем нашу первую картинку с нисходящей фигурой.
Здесь нижняя линия представляет собой линию поддержки. Мы предполагаем, что, пробив её, график устремится к следующей. Пробой линии, подкрепленный уходом ниже всех минимумов свечей, составлявших фигуру, является сигналом для продажи.
Очевидно, что стратегия должна включать не только точку входа в сделку, но и момент выхода. Многие трейдеры полагают (и я с ними в целом согласен), что цель должна быть примерно равна расстоянию между двумя наиболее удаленными точками нашего треугольника. Чтобы её вычислить, достаточно воспользоваться встроенной в любой торговый терминал линейкой. Действуем так. Сперва измеряем расстояние:
Затем переносим нашу линейку к точке, в которой мы открыли сделку:
Несложно заметить, что дальнейшее развитие графика в целом подтверждает правильность сделанного нами выбора. Значит, расположение Take-Profit мы определили верно. Что касается ордера Stop-Loss, то я рекомендую рассчитывать его следующим образом. Уменьшаем размер линии от момента сделки до Take-Profit в 2,5–3 раза, а затем ставим ордер «Трейлинг-Стоп» на таком расстоянии. Так вы сможете получить от сделки максимум и сохранить уверенность в том, что неожиданное изменение тренда не оставит вас в неприятном минусе.
Вместо заключения
Поскольку я написал всё, что хотел, повторю мысль, которую высказываю, кажется, во всех своих материалах. Каким бы очевидным ни выглядел паттерн, всегда выставляйте страховочные ордера и применяйте другие способы страхования рисков. Это единственный способ сохранить прибыль в долгосрочной перспективе. А ведь это именно то, что нужно хорошему трейдеру.
