Что отличает профессионального трейдера от начинающего? Умение читать графики и видеть в сложных комбинациях фигур, когда пора покупать активы, а когда сливать. Элементом графика, сообщающим опытному трейдеру данную информацию, являются японские свечи.
Анализ японских свечей
Свечной анализ — метод прогнозирования ценовых колебаний, основанный на изучении японских свечей — графического отображения рыночных данных.
Свечной график придумал Хомма Мунэхиса. Он торговал рисом на биржевом рынке Японии в конце XVIII века. Предложенный Хомма график, наглядно отражал не только максимальную и минимальную цену на рис в течение определенного периода времени, но и цены на начало и конец выбранного периода.
Стив Нисон японские свечи явил западному миру в 1991 году. Будучи членом совета директоров Ассоциации технических аналитиков Нисон провел огромную работу, результаты которой изложил в книге «Японские свечи. Графический анализ финансовых рынков», где продемонстрировал и описал паттерны японских свечей.
Автор утверждал, что вся необходимая для трейдера информация зашифрована в строении свечи. Научитесь читать свечи, и станете успешным трейдером.
Как читать японские свечи
Японские свечи предоставляют более подробную и точную информацию о движении цены по сравнению с гистограммами. Так, свечной график сообщает опытному трейдеру:
- цену открытия торгового периода,
- цену закрытия торгового периода,
- максимальную и минимальную цены в течение всего торгового периода.
Каждая японская свеча состоит из тела и теней:
Тело японской свечи показывает расстояние, которое прошла цена от открытия до закрытия периода (от первой до последней сделки). Цена закрытия — это самый важный показатель, который говорит о направлении открытия следующей сессии.
Тень японской свечи (хвост, фитиль) показывает максимумы и минимумы до которых доходила цена в течение определенного промежутка времени.
Виды японских свечей
Все свечи на графике можно разделить на два вида. В зависимости от направления роста тела свечи, она будет окрашена в зеленый или красный цвет и сигнализировать о направлении движения рынка:
- Бычьи (растущие) свечи. Окрашены в зеленый (или белый) цвет и свидетельствуют о росте цены. Чем больше на рынке покупателей, тем выше растущая свеча на графике и тем выше спрос.
- Медвежьи (падающие) свечи. Окрашены в красный (или черный) цвет и свидетельствуют о снижении цены. На графике такая свеча вытягивается (падает) вниз, что говорит о преобладании продавцов и о снижении рынка.
К отдельному виду свечей можно отнести фигуру Доджи (что в переводе с японского означает «такой же, как»). Свеча Доджи появляется на графике, когда цены открытия и закрытия совпадают или близки. Тело такой свечи представлено линией. Появление Доджи на графике свидетельствует о весьма вероятном развороте тренда.
Увы, свечной график не дает информации о том, какая цена была раньше — максимальная или минимальная. И не демонстрирует, сколько раз цена росла или снижалась.
Паттерны свечей
Паттерны (фигуры), которые формируют свечи на графике можно разделить на три группы:
- Одиночные — сформированы одной свечой: Доджи, Доджи Стрекоза, Доджи, Надгробие, Бычий Волчок, Медвежий Волчок, Бычий Марибозу, Медвежий Марибозу, Молот, Повешенный, Перевернутый Молот, Падающая Звезда.
- Двойные — образованы двумя свечами: Основание Пинцета, Вершина пинцета, Бычье Поглощение, Медвежье Поглощение, Бычье Харами, Медвежье Харами, Проникающая линия, Покрытие Темного Облака, Бычий Кикер, Медвежий Кикер.
- Тройные — представлены тремя свечами: Утренняя Звезда, Вечерняя Звезда, Бычий Брошенный Младенец, Медвежий Брошенный Младенец, Три Белых Солдата, Три Черные Вороны, Три Внутри Вверх, Три Внутри Вниз.
Рассмотрим самые популярные комбинации японских свечей.
Поглощение. Двойной паттерн:
Две расположенные рядом и направленные в разные стороны свечи. Одна свеча явно больше другой. Паттерн прогнозирует движение в сторону большей свечи.
Молот. Одиночный паттерн:
Появляется на графике при нисходящем тренде. Верхняя тень очень маленькая, а тело свечи значительно меньше нижней тени. Цена, вероятно, будет двигаться вверх вне независимости от цвета свечи.
Доджи стрекоза. Одиночный паттерн:
Цвет свечи значения не имеет. Тело свечи маленькое, верхняя тень отсутствует. Предвещает движение вверх.
Доджи надгробие. Одиночный паттерн:
Цвет значения не имеет. Тело маленькое. Верхняя тень сильно вытянута. Такой паттерн прогнозирует движение цены вниз.
Утренняя звезда. Тройной паттерн:
Первая свеча — медвежья. Вторая — Доджи (цвет не важен), при этом ее цена открытия ниже цены закрытия первой свечи. Закрывает группу бычья свеча.
Стоит ожидать движение вверх.
Вечерняя звезда. Тройной паттерн:
Первая свеча — бычья, далее идет Доджи (цвет не важен) с ценой открытия выше цены закрытия первой свечи. Замыкает группу медвежья свеча. Паттерн предвещает движение цены вниз.
Заключение
Свечные паттерны — это лишь один из инструментов технического анализа. Они указывают на возможные сценарии развития ситуации и ничего не гарантируют. Но если вы научитесь идентифицировать паттерны на графике, то получите явное преимущество.
В свое время меня вдохновила одна книга, автор — Грегори Моррис “Японские свечи”. Читал взахлеб и искал комбинации японских свечей на графике. В большинстве случаев все работало. Но, опять же, не надо полагаться только на свечные паттерны, и для уточнения прогноза все же используйте индикаторы и другие инструменты как технического, так и фундаментального анализа.
